基金经理：黄玥
| 单位净值:1.3689 | 净值增长率:-0.53% | 净值增长率:-0.53% | 累计净值:1.3689 | 截止日期:2026/10/8 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.44亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海开源MSCI中国A股消费A(006712)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -7,815,680 | -3,436,930 | -2,773,310 | 2,379,480 |
| 基金本期净收益(元) | -1,495,500 | -551,500 | 203,731 | -293,810 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2317 | -0.1013 | -0.0868 | 0.0885 |
| 期末基金资产净值(元) | 42,618,400 | 52,656,700 | 54,880,000 | 52,710,400 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3174 | 1.5502 | 1.651 | 1.7368 |
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