基金经理:姚曦
单位净值:0.3206 | 净值增长率:0.38% | 累计净值:0.3206 | 截止日期:2025/2/13 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.71亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元C(006680)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 7,099,070 | -47,379,500 | -35,114,200 | 59,907,000 |
基金本期净收益(元) | 14,108,300 | 1,849,310 | 4,103,950 | 919,087 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0351 | -0.2124 | -0.1589 | 0.3285 |
期末基金资产净值(元) | 494,644,000 | 488,490,000 | 525,489,000 | 520,684,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.2206 | 2.2133 | 2.4208 | 2.5649 |