基金经理：姚曦
| 单位净值:0.3185 | 净值增长率:1.73% | 累计净值:0.3185 | 截止日期:2024/9/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.33亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元A(006679)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -62,949,900 | 121,143,000 | -45,179,800 | 124,459,000 |
| 基金本期净收益(元) | 8,394,240 | 2,524,840 | 11,429,400 | 67,900,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1511 | 0.3257 | -0.123 | 0.3104 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,018,920,000 | 1,025,860,000 | 832,527,000 | 871,708,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.4468 | 2.5905 | 2.269 | 2.3908 |
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