基金经理:杨思亮
单位净值:1.3740 | 净值增长率:-0.34% } else {?> | 净值增长率:-0.34% | 累计净值:1.3740 | 截止日期:2024/3/27 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
宝盈品牌消费股票A(006675)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 49,457 | -184,153 | 95,426 | 627,754 |
基金本期净收益(元) | -23,775 | -577,912 | 592,405 | -247,470 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0037 | -0.0137 | 0.0069 | 0.0447 |
期末基金资产净值(元) | 16,988,500 | 17,118,700 | 17,726,100 | 18,158,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2883 | 1.2841 | 1.298 | 1.291 |