基金经理:杨思亮
单位净值:1.2931 | 净值增长率:-0.26% } else {?> | 净值增长率:-0.26% | 累计净值:1.2931 | 截止日期:2023/9/20 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
宝盈品牌消费股票A(006675)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
本期利润(元) | 95,426 | 627,754 | 462,658 | -1,751,180 |
基金本期净收益(元) | 592,405 | -247,470 | -477,986 | -362,894 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0069 | 0.0447 | 0.0329 | -0.1235 |
期末基金资产净值(元) | 17,726,100 | 18,158,700 | 17,934,300 | 17,136,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.298 | 1.291 | 1.2471 | 1.2141 |