| 单位净值:1.0864 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.1945 | 截止日期:2024/10/11 | ||
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| 最新规模:20.42亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发景秀纯债A(006670)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 23,685,800 | 8,923,930 | 7,536,680 | 3,087,160 |
| 基金本期净收益(元) | 14,197,400 | 5,474,830 | 5,780,350 | 7,836,930 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0131 | 0.0106 | 0.0089 | 0.0037 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,021,650,000 | 897,902,000 | 888,988,000 | 919,375,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0753 | 1.063 | 1.0524 | 1.0883 |
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