单位净值:1.0837 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1952 | 截止日期:2024/11/4 | ||
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最新规模:20.38亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发景秀纯债A(006670)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 21,840,300 | 23,685,800 | 8,923,930 | 7,536,680 |
基金本期净收益(元) | 21,520,800 | 14,197,400 | 5,474,830 | 5,780,350 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0116 | 0.0131 | 0.0106 | 0.0089 |
期末基金资产净值(元) | 2,039,200,000 | 2,021,650,000 | 897,902,000 | 888,988,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0843 | 1.0753 | 1.063 | 1.0524 |