基金经理：
| 单位净值:1.0253 | 累计净值:1.2633 | 截止日期:2026/7/10 | |||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南华瑞元定期开放债券(006667)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 2,268,770 | 4,709,740 | -5,953,140 | 9,868,180 |
| 基金本期净收益(元) | 1,975,290 | 3,271,630 | 5,764,570 | 8,403,410 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0079 | 0.0069 | -0.0087 | 0.0144 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,991,210 | 704,373,000 | 720,204,000 | 726,157,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0307 | 1.0288 | 1.0519 | 1.0606 |
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