| 单位净值:1.0135 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1897 | 截止日期:2026/5/14 | ||
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| 最新规模:54.85亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达安悦超短债债券A(006662)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 18,045,300 | 19,479,000 | 17,141,600 | 23,408,700 |
| 基金本期净收益(元) | 15,231,000 | 20,172,800 | 19,430,100 | 20,220,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0041 | 0.0037 | 0.0037 | 0.0044 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,488,910,000 | 5,096,080,000 | 5,166,600,000 | 4,522,420,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0142 | 1.0141 | 1.0143 | 1.0142 |
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