基金经理:
单位净值:0.7755 | 净值增长率:-1.30% } else {?> | 净值增长率:-1.30% | 累计净值:0.7755 | 截止日期:2023/10/9 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.13亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
财通中证香港红利等权投资指数A(006658)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
本期利润(元) | -549,489 | 191,454 | 289,550 | 1,560,890 |
基金本期净收益(元) | -898,306 | -320,171 | -106,470 | -746,050 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0318 | 0.0108 | 0.0163 | 0.0848 |
期末基金资产净值(元) | 13,119,100 | 14,268,300 | 14,300,300 | 14,204,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7856 | 0.8181 | 0.8075 | 0.7914 |