| 单位净值:1.0587 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1690 | 截止日期:2026/4/13 | ||
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| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰紫金季季享定开债券发起C(006655)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 171,782 | -35,325 | 258,552 | -68,133 |
| 基金本期净收益(元) | 90,366 | 84,709 | 96,479 | 114,123 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0086 | -0.0015 | 0.0109 | -0.0025 |
| 期末基金资产净值(元) | 20,851,200 | 24,538,400 | 25,179,700 | 28,223,900 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0481 | 1.0631 | 1.0647 | 1.0539 |
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