基金经理：曹渝
| 单位净值:1.0684 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.1604 | 截止日期:2025/1/17 | |
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| 最新规模:0.2亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰紫金季季享定开债券发起A(006654)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | -1,912 | 286,742 | 205,868 | 407,645 |
| 基金本期净收益(元) | 141,554 | 414,298 | 181,962 | 211,486 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0001 | 0.0152 | 0.0088 | 0.0146 |
| 期末基金资产净值(元) | 19,284,000 | 19,690,000 | 23,882,200 | 28,764,600 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.055 | 1.0551 | 1.0404 | 1.0291 |
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