基金经理：曹渝
| 单位净值:1.0663 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.1583 | 截止日期:2025/3/21 | ||
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| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰紫金季季享定开债券发起A(006654)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 257,035 | -1,912 | 286,742 | 205,868 |
| 基金本期净收益(元) | 85,254 | 141,554 | 414,298 | 181,962 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.015 | -0.0001 | 0.0152 | 0.0088 |
| 期末基金资产净值(元) | 18,246,000 | 19,284,000 | 19,690,000 | 23,882,200 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0702 | 1.055 | 1.0551 | 1.0404 |
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