| 单位净值:1.0143 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.1063 | 截止日期:2023/9/28 | |
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| 最新规模:0.48亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰紫金季季享定开债券发起A(006654)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | -232,086 | -303,744 | -830,108 | -1,474,530 |
| 基金本期净收益(元) | -479,067 | -537,060 | -960,891 | -341,191 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0048 | -0.004 | -0.0105 | -0.0176 |
| 期末基金资产净值(元) | 48,997,700 | 78,265,200 | 82,137,600 | 83,850,400 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0252 | 1.0324 | 1.0368 | 1.0473 |
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