| 单位净值:1.0529 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1841 | 截止日期:2026/1/22 | ||
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| 最新规模:0.16亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰紫金季季享定开债券发起A(006654)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 144,057 | -12,099 | 192,385 | -30,304 |
| 基金本期净收益(元) | 82,088 | 73,291 | 81,616 | 84,833 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0094 | -0.0007 | 0.0118 | -0.0018 |
| 期末基金资产净值(元) | 16,086,300 | 17,424,600 | 17,619,600 | 17,599,100 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0495 | 1.0793 | 1.0801 | 1.0683 |
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