| 单位净值:1.0771 | 净值增长率:0.47% | 累计净值:1.1691 | 截止日期:2022/8/12 | ||
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| 最新规模:1.48亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰紫金季季享定开债券发起A(006654)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 |
| 本期利润(元) | 4,397,340 | -2,512,070 | -6,267,280 | 16,862,700 |
| 基金本期净收益(元) | 672,635 | 5,729,350 | -13,257,700 | 5,187,090 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0301 | -0.0095 | -0.0191 | 0.0371 |
| 期末基金资产净值(元) | 146,864,000 | 268,274,000 | 333,019,000 | 482,314,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.067 | 1.0352 | 1.0455 | 1.0649 |
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