单位净值:1.3634 | 净值增长率:0.27% | 累计净值:1.3934 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.03亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇安多因子混合A(006648)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -2,888,800 | -20,310,000 | -39,465,100 | 30,777,800 |
基金本期净收益(元) | -4,498,810 | -44,333,400 | -65,606,700 | -1,909,240 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0129 | -0.089 | -0.1624 | 0.1235 |
期末基金资产净值(元) | 305,183,000 | 313,693,000 | 339,374,000 | 410,012,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3754 | 1.3878 | 1.4764 | 1.632 |