| 单位净值:1.1350 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.1870 | 截止日期:2026/1/16 | ||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中金新元C(006641)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | -148 | 36 | -50 | 143 |
| 基金本期净收益(元) | -74 | 28 | 20 | 54 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0216 | 0.0053 | -0.0117 | 0.0336 |
| 期末基金资产净值(元) | 7,818 | 7,966 | 7,869 | 4,974 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1378 | 1.1594 | 1.1541 | 1.1657 |
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