基金经理：尹海峰
| 单位净值:1.1444 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:1.1964 | 截止日期:2024/11/29 | ||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中金新元C(006641)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 138 | 87 | 130 | 65 |
| 基金本期净收益(元) | 159 | 56 | 126 | 53 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0136 | 0.0081 | 0.0124 | 0.0062 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,831 | 12,016 | 11,929 | 11,459 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1321 | 1.1241 | 1.116 | 1.1035 |
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