| 单位净值:1.1454 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.2074 | 截止日期:2026/1/9 | |
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| 最新规模:5.38亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中金新元A(006640)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | -9,832,530 | 2,946,610 | -5,053,480 | 16,311,700 |
| 基金本期净收益(元) | -4,740,040 | 2,364,450 | 3,121,240 | 6,412,130 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0209 | 0.0063 | -0.0107 | 0.0347 |
| 期末基金资产净值(元) | 539,701,000 | 549,534,000 | 546,587,000 | 551,744,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1481 | 1.1691 | 1.1628 | 1.1735 |
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