单位净值:1.1423 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:1.2043 | 截止日期:2024/11/1 | ||
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最新规模:5.37亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中金新元A(006640)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 4,104,740 | 4,237,220 | 6,273,970 | 3,316,640 |
基金本期净收益(元) | 8,433,820 | 2,877,620 | 6,053,440 | 2,765,380 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0087 | 0.009 | 0.0133 | 0.0071 |
期末基金资产净值(元) | 535,432,000 | 531,316,000 | 527,078,000 | 520,801,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1388 | 1.1301 | 1.1211 | 1.1078 |