基金经理：尹海峰
| 单位净值:1.1558 | 净值增长率:0.35% | 累计净值:1.2178 | 截止日期:2024/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.43亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中金新元A(006640)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 4,104,740 | 4,237,220 | 6,273,970 | 3,316,640 |
| 基金本期净收益(元) | 8,433,820 | 2,877,620 | 6,053,440 | 2,765,380 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0087 | 0.009 | 0.0133 | 0.0071 |
| 期末基金资产净值(元) | 535,432,000 | 531,316,000 | 527,078,000 | 520,801,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1388 | 1.1301 | 1.1211 | 1.1078 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。