基金经理：郭敏
| 单位净值:1.1414 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2139 | 截止日期:2024/12/11 | ||
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| 最新规模:11.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商鑫悦中短债C(006630)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 1,908,650 | 8,273,780 | 7,993,660 | 6,976,300 |
| 基金本期净收益(元) | 7,371,320 | 5,902,890 | 5,468,320 | 5,794,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.002 | 0.0093 | 0.0098 | 0.0091 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,093,260,000 | 1,037,410,000 | 900,371,000 | 859,800,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.131 | 1.1289 | 1.1194 | 1.1096 |
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