基金经理：郭敏
| 单位净值:1.1846 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2605 | 截止日期:2026/9/4 | ||
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| 最新规模:9.64亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商鑫悦中短债A(006629)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 3,978,920 | 2,565,520 | 2,351,060 | 1,753,260 |
| 基金本期净收益(元) | 3,429,720 | 2,825,520 | 3,247,270 | 3,186,710 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0053 | 0.0063 | 0.0045 | 0.0026 |
| 期末基金资产净值(元) | 961,654,000 | 391,746,000 | 600,027,000 | 645,935,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1811 | 1.1755 | 1.169 | 1.1645 |
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