| 单位净值:1.1422 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2042 | 截止日期:2025/4/21 | ||
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| 最新规模:21.9亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
山证资管超短债C(006627)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 4,794,320 | 15,434,000 | 5,591,890 | 24,430,700 |
| 基金本期净收益(元) | -681,646 | 9,610,940 | 19,261,400 | 27,011,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0024 | 0.0069 | 0.0017 | 0.0064 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,186,900,000 | 2,602,480,000 | 3,205,030,000 | 4,049,060,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1405 | 1.1381 | 1.1308 | 1.1292 |
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