| 单位净值:1.1364 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1984 | 截止日期:2024/12/9 | ||
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| 最新规模:32.21亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
山证超短债基金C(006627)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 5,591,890 | 24,430,700 | 30,406,000 | 31,077,700 |
| 基金本期净收益(元) | 19,261,400 | 27,011,400 | 26,870,100 | 33,349,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0017 | 0.0064 | 0.0076 | 0.0078 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,205,030,000 | 4,049,060,000 | 4,415,900,000 | 4,369,880,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1308 | 1.1292 | 1.1228 | 1.1152 |
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