基金经理：刘凌云
| 单位净值:1.1621 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2241 | 截止日期:2026/5/19 | ||
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| 最新规模:20.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
山证资管超短债C(006627)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 11,986,800 | 6,312,800 | 3,465,770 | 9,196,050 |
| 基金本期净收益(元) | 6,587,430 | 4,541,850 | 3,622,060 | 5,035,680 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0072 | 0.0037 | 0.002 | 0.0047 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,998,570,000 | 1,943,660,000 | 1,930,000,000 | 2,055,150,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1584 | 1.1511 | 1.1473 | 1.1453 |
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