基金经理：马丽娜
| 单位净值:4.4942 | 净值增长率:-0.60% | 净值增长率:-0.60% | 累计净值:4.4942 | 截止日期:2026/9/30 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银战略新兴产业混合A(006615)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 332,812,000 | 19,311,500 | 19,325,700 | 231,732,000 |
| 基金本期净收益(元) | 55,768,600 | 35,791,200 | 54,235,100 | 121,750,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 2.4864 | 0.1395 | 0.1103 | 0.9604 |
| 期末基金资产净值(元) | 767,699,000 | 409,943,000 | 466,630,000 | 588,412,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 5.705 | 3.1916 | 3.0722 | 2.9612 |
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