| 单位净值:1.0121 | 净值增长率:-0.81% | 净值增长率:-0.81% | 累计净值:1.0121 | 截止日期:2026/4/17 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:26亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C(006614)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -538,223,000 | 592,430,000 | -37,279,000 | 335,774,000 |
| 基金本期净收益(元) | 40,277,700 | 110,326,000 | 25,442,100 | 119,288,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2197 | 0.2311 | -0.0138 | 0.1631 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,831,610,000 | 3,238,740,000 | 2,951,380,000 | 3,062,950,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1023 | 1.323 | 1.0901 | 1.1007 |
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