| 单位净值:1.1158 | 净值增长率:3.11% | 累计净值:1.1158 | 截止日期:2025/5/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:31.05亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C(006614)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 335,774,000 | -17,736,500 | 492,751,000 | 42,330,600 |
| 基金本期净收益(元) | 119,288,000 | 44,147,900 | -39,742,400 | -20,087,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1631 | -0.0089 | 0.1949 | 0.0169 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,062,950,000 | 1,630,270,000 | 2,362,600,000 | 1,796,160,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1007 | 0.9016 | 0.9104 | 0.7186 |
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