基金经理：李一鸣
| 单位净值:1.0644 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2394 | 截止日期:2025/4/25 | ||
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| 最新规模:52.48亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保安丰纯债债券(006599)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | -31,484,400 | 63,319,400 | 45,227,900 | 21,759,600 |
| 基金本期净收益(元) | 8,249,720 | 37,687,500 | 46,081,100 | 15,282,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0071 | 0.0267 | 0.0245 | 0.0146 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,230,000,000 | 4,424,590,000 | 2,066,780,000 | 2,021,550,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0608 | 1.0979 | 1.1184 | 1.0939 |
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