基金经理：杨梦
| 单位净值:2.5316 | 净值增长率:-4.87% | 净值增长率:-4.87% | 累计净值:2.8116 | 截止日期:2026/8/19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.94亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博道中证500增强C(006594)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 217,708,000 | -22,813,400 | 9,192,850 | 157,627,000 |
| 基金本期净收益(元) | 78,077,600 | 92,211,100 | 21,074,600 | 138,522,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.4793 | -0.0462 | 0.0208 | 0.429 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,084,970,000 | 1,246,380,000 | 1,009,920,000 | 1,011,900,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.762 | 2.2976 | 2.2667 | 2.246 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。