基金经理：张楠
| 单位净值:1.1279 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2609 | 截止日期:2026/2/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加聚利纯债定开C(006589)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 45,378 | -88,310 | 65,559 | 27,431 |
| 基金本期净收益(元) | 12,939 | 32,042 | 31,636 | 66,798 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0092 | -0.0149 | 0.011 | 0.0058 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,962,160 | 6,579,160 | 6,770,580 | 6,705,020 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1189 | 1.1135 | 1.1331 | 1.1221 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。