基金经理：袁立
| 单位净值:1.0532 | 净值增长率:-0.86% | 净值增长率:-0.86% | 累计净值:1.6532 | 截止日期:2025/11/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.28亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方优享分红灵活配置混合C(006587)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 9,721,900 | -647,086 | -7,982,420 | -16,852,900 |
| 基金本期净收益(元) | 2,498,110 | -2,302,260 | 4,661,040 | 6,895,950 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0655 | -0.0018 | -0.0169 | -0.0328 |
| 期末基金资产净值(元) | 27,186,000 | 283,097,000 | 335,446,000 | 487,531,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0077 | 0.9328 | 0.9352 | 0.9431 |
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