| 单位净值:1.0262 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2446 | 截止日期:2026/7/13 | ||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中金金元C(006571)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 485 | 1,361 | -107 | 1,155 |
| 基金本期净收益(元) | 231 | 1,326 | 344 | 899 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0109 | 0.0056 | -0.002 | 0.0096 |
| 期末基金资产净值(元) | 38,908 | 240,233 | 39,076 | 126,087 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0241 | 1.0381 | 1.0321 | 1.0367 |
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