基金经理：黄欣
| 单位净值:1.0284 | 净值增长率:0.42% | 累计净值:1.0284 | 截止日期:2025/12/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.5亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安中证医药100C(006569)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 5,525,970 | 1,852,420 | 1,514,330 | -4,856,000 |
| 基金本期净收益(元) | 108,415 | 74,884 | 207,372 | -587,034 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1077 | 0.0309 | 0.0245 | -0.0798 |
| 期末基金资产净值(元) | 52,973,900 | 59,049,000 | 57,903,000 | 57,995,300 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0883 | 0.9891 | 0.9586 | 0.9342 |
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