基金经理：黄欣
| 单位净值:1.0347 | 净值增长率:-0.58% | 净值增长率:-0.58% | 累计净值:1.0347 | 截止日期:2023/9/26 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.86亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安医药100指数C(006569)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | -8,435,060 | 1,687,810 | 4,170,910 | -5,460,830 |
| 基金本期净收益(元) | -678,643 | 58,298 | 306,533 | 184,965 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0989 | 0.0199 | 0.134 | -0.1693 |
| 期末基金资产净值(元) | 89,283,300 | 101,272,000 | 96,635,400 | 32,346,300 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0783 | 1.1777 | 1.1566 | 1.0515 |
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