| 单位净值:1.2304 | 净值增长率:0.93% | 累计净值:1.2304 | 截止日期:2022/9/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.25亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛全球智能科技股票(QDII)A(006555)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 |
| 本期利润(元) | -5,124,820 | -4,945,550 | 1,486,570 | -831,729 |
| 基金本期净收益(元) | -55,300 | 962,436 | 1,369,200 | 151,724 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2573 | -0.2392 | 0.065 | -0.0315 |
| 期末基金资产净值(元) | 24,115,100 | 28,970,400 | 36,663,100 | 38,397,900 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.19 | 1.4463 | 1.675 | 1.6126 |
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