| 单位净值:1.7696 | 净值增长率:0.95% | 累计净值:1.7696 | 截止日期:2024/9/10 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.55亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛全球智能科技(QDII)A(006555)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 7,224,320 | 6,495,800 | 4,314,900 | -1,821,290 |
| 基金本期净收益(元) | -2,015,250 | -141,335 | 134,140 | 500,017 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1144 | 0.1846 | 0.1887 | -0.08 |
| 期末基金资产净值(元) | 169,978,000 | 98,461,800 | 39,113,200 | 32,608,600 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.9362 | 1.8111 | 1.6098 | 1.4205 |
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