| 单位净值:1.4276 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:1.4276 | 截止日期:2023/6/5 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.31亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛全球智能科技股票(QDII)A(006555)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 |
| 本期利润(元) | 3,163,930 | -1,312,250 | 334,363 | -5,124,820 |
| 基金本期净收益(元) | 122,200 | -541,070 | -601,893 | -55,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1448 | -0.064 | 0.0163 | -0.2573 |
| 期末基金资产净值(元) | 28,237,600 | 24,421,600 | 24,527,700 | 24,115,100 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2904 | 1.1451 | 1.2071 | 1.19 |
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