基金经理：丘栋荣
| 单位净值:2.3620 | 净值增长率:1.34% | 累计净值:2.3620 | 截止日期:2023/9/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:100.7亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中庚价值领航混合(006551)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | -767,703,000 | 735,339,000 | 362,263,000 | -1,471,470,000 |
| 基金本期净收益(元) | 144,058,000 | 37,444,500 | 261,934,000 | 96,215,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1717 | 0.1492 | 0.0689 | -0.2585 |
| 期末基金资产净值(元) | 9,571,150,000 | 11,199,600,000 | 11,663,100,000 | 11,818,600,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.245 | 2.4138 | 2.2729 | 2.2032 |
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