基金经理:刘晟
单位净值:2.4760 | 净值增长率:-0.70% } else {?> | 净值增长率:-0.70% | 累计净值:2.4760 | 截止日期:2025/6/20 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:26.65亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中庚价值领航混合(006551)主要财务指标 |
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截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
本期利润(元) | 220,070,000 | -336,107,000 | 395,087,000 | 444,666,000 |
基金本期净收益(元) | 10,322,900 | 104,293,000 | -415,935,000 | -292,258,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.187 | -0.2253 | 0.1908 | 0.1572 |
期末基金资产净值(元) | 2,584,690,000 | 2,741,890,000 | 4,688,560,000 | 4,983,800,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.4015 | 2.2107 | 2.4368 | 2.2073 |