基金经理：刘晟
| 单位净值:2.4760 | 净值增长率:-0.70% | 净值增长率:-0.70% | 累计净值:2.4760 | 截止日期:2025/6/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:26.65亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中庚价值领航混合(006551)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 220,070,000 | -336,107,000 | 395,087,000 | 444,666,000 |
| 基金本期净收益(元) | 10,322,900 | 104,293,000 | -415,935,000 | -292,258,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.187 | -0.2253 | 0.1908 | 0.1572 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,584,690,000 | 2,741,890,000 | 4,688,560,000 | 4,983,800,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.4015 | 2.2107 | 2.4368 | 2.2073 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。