基金经理：刘晟
| 单位净值:3.7779 | 净值增长率:0.52% | 累计净值:3.7779 | 截止日期:2026/9/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:50.76亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中庚价值领航混合(006551)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | -77,677,900 | 248,621,000 | 20,897,700 | 724,759,000 |
| 基金本期净收益(元) | 84,227,300 | 429,288,000 | 274,640,000 | 358,143,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0546 | 0.2023 | 0.0209 | 0.8241 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,850,330,000 | 5,020,470,000 | 3,766,720,000 | 2,976,910,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 3.6099 | 3.657 | 3.4046 | 3.3879 |
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