基金经理：丘栋荣
| 单位净值:2.3098 | 净值增长率:0.37% | 累计净值:2.3098 | 截止日期:2022/8/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:145.31亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中庚价值领航混合(006551)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 |
| 本期利润(元) | 931,134,000 | 51,740,300 | -202,763,000 | 601,768,000 |
| 基金本期净收益(元) | 271,430,000 | 252,129,000 | -107,371,000 | 497,974,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2126 | 0.0191 | -0.1052 | 0.369 |
| 期末基金资产净值(元) | 15,475,400,000 | 7,963,250,000 | 3,648,790,000 | 5,121,730,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.46 | 2.2768 | 2.1677 | 2.2387 |
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