| 单位净值:1.0768 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2468 | 截止日期:2025/11/17 | ||
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| 最新规模:20.87亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安惠聚纯债(006544)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | -8,841,340 | 28,384,100 | -6,786,920 | 42,688,400 |
| 基金本期净收益(元) | 7,006,250 | 24,327,100 | 5,011,220 | 24,211,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0046 | 0.0146 | -0.0035 | 0.0211 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,096,010,000 | 2,107,040,000 | 2,076,520,000 | 2,173,010,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0813 | 1.0859 | 1.0712 | 1.0747 |
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