基金经理：邵炜
| 单位净值:1.2341 | 净值增长率:2.03% | 累计净值:1.2341 | 截止日期:2026/8/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东海核心价值(006538)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 92,346 | 142,342 | -71,982 | 586,963 |
| 基金本期净收益(元) | 93,332 | 417,794 | 123,449 | 417,374 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0456 | 0.0665 | -0.0289 | 0.2053 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,718,520 | 2,762,420 | 3,025,260 | 3,462,470 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3683 | 1.3281 | 1.2731 | 1.2998 |
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