基金经理：邢程
| 单位净值:0.6913 | 净值增长率:0.33% | 累计净值:0.6913 | 截止日期:2022/11/28 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.97亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒生前海港股通精选混合(006537)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 |
| 本期利润(元) | -33,541,600 | 16,278,800 | -39,712,500 | -15,525,300 |
| 基金本期净收益(元) | -6,805,700 | -5,366,460 | -34,692,700 | -8,449,520 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2403 | 0.1258 | -0.2794 | -0.1053 |
| 期末基金资产净值(元) | 95,266,500 | 127,711,000 | 102,292,000 | 165,296,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.6814 | 0.922 | 0.7977 | 1.0766 |
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