基金经理：邢程
| 单位净值:0.8441 | 净值增长率:1.70% | 累计净值:0.8441 | 截止日期:2023/1/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.15亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒生前海港股通精选混合(006537)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
| 本期利润(元) | 17,573,300 | -33,541,600 | 16,278,800 | -39,712,500 |
| 基金本期净收益(元) | -6,193,950 | -6,805,700 | -5,366,460 | -34,692,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1276 | -0.2403 | 0.1258 | -0.2794 |
| 期末基金资产净值(元) | 110,116,000 | 95,266,500 | 127,711,000 | 102,292,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8086 | 0.6814 | 0.922 | 0.7977 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。