基金经理：邢程
| 单位净值:0.6178 | 净值增长率:-0.99% | 净值增长率:-0.99% | 累计净值:0.6178 | 截止日期:2023/12/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.73亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒生前海港股通精选混合(006537)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | -271,238 | -9,925,600 | -5,800,880 | 17,573,300 |
| 基金本期净收益(元) | 407,181 | -6,130,560 | 956,777 | -6,193,950 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0022 | -0.0794 | -0.0447 | 0.1276 |
| 期末基金资产净值(元) | 80,043,600 | 84,432,500 | 94,828,400 | 110,116,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.677 | 0.6814 | 0.7613 | 0.8086 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。