基金经理：张昆
| 单位净值:1.3975 | 净值增长率:-0.32% | 净值增长率:-0.32% | 累计净值:1.3975 | 截止日期:2026/5/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒生前海恒锦裕利混合C(006536)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 23,224 | 112,277 | 331,594 | 9,552 |
| 基金本期净收益(元) | 127,235 | 230,268 | 267,604 | -45,082 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0032 | 0.0126 | 0.0421 | 0.0007 |
| 期末基金资产净值(元) | 7,290,440 | 10,743,100 | 11,808,600 | 9,832,210 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2698 | 1.2676 | 1.2541 | 1.212 |
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