基金经理：李维康
| 单位净值:1.1081 | 净值增长率:-0.28% | 净值增长率:-0.28% | 累计净值:1.1081 | 截止日期:2021/3/5 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒生前海恒锦裕利混合C(006536)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
| 本期利润(元) | 16,318,300 | -4,888,140 | 4,481 | 12,072 |
| 基金本期净收益(元) | 6,042,360 | 1,644,300 | 8,134 | 13,447 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0651 | -0.0206 | 0.0076 | 0.0145 |
| 期末基金资产净值(元) | 106,603,000 | 377,942,000 | 577,129 | 636,070 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1143 | 1.0493 | 1.0461 | 1.039 |
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