基金经理：李维康
| 单位净值:1.0474 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0474 | 截止日期:2020/5/28 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒生前海恒锦裕利混合C(006536)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 2019/9/30 | 2019/6/30 |
| 本期利润(元) | 12,072 | 2,146 | 18,307 | 486,728 |
| 基金本期净收益(元) | 13,447 | -10,559 | 22,058 | 603,749 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0145 | 0.0012 | 0.0064 | 0.0083 |
| 期末基金资产净值(元) | 636,070 | 1,482,730 | 2,159,540 | 9,828,040 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.039 | 1.0328 | 1.0312 | 1.0247 |
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