基金经理：张昆
| 单位净值:1.2530 | 净值增长率:-0.22% | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:1.2530 | 截止日期:2025/11/7 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒生前海恒锦裕利混合C(006536)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 331,594 | 9,552 | 91,934 | 649,480 |
| 基金本期净收益(元) | 267,604 | -45,082 | 583,889 | 674,554 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0421 | 0.0007 | 0.0021 | 0.008 |
| 期末基金资产净值(元) | 11,808,600 | 9,832,210 | 26,712,900 | 92,719,600 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2541 | 1.212 | 1.2119 | 1.2083 |
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