基金经理：吕程
| 单位净值:1.2008 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2008 | 截止日期:2024/10/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.63亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒生前海恒锦裕利混合C(006536)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 1,411,530 | 1,777,210 | 1,101,200 | 556,228 |
| 基金本期净收益(元) | 2,230,580 | 1,071,950 | 690,960 | 587,644 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0111 | 0.0199 | 0.0195 | 0.0132 |
| 期末基金资产净值(元) | 162,056,000 | 124,446,000 | 77,435,500 | 54,970,300 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1965 | 1.1853 | 1.1646 | 1.1454 |
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