单位净值:1.0676 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.1856 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏扬淳享债券C(006514)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 94,652 | 66,344 | 16,445 | 42,851 |
基金本期净收益(元) | 60,495 | 26,830 | 21,670 | 31,606 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.018 | 0.0125 | 0.0031 | 0.0084 |
期末基金资产净值(元) | 5,567,170 | 5,479,650 | 5,581,400 | 5,360,770 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0618 | 1.0437 | 1.0312 | 1.0282 |