基金经理：
| 单位净值:1.0484 | 净值增长率:-0.20% | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:1.2244 | 截止日期:2024/9/30 | |
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| 最新规模:10.31亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏扬淳享债券A(006513)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 14,165,600 | 18,743,900 | 13,220,900 | 4,233,590 |
| 基金本期净收益(元) | 13,265,100 | 12,356,200 | 5,936,240 | 5,705,850 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0144 | 0.0192 | 0.0136 | 0.0038 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,023,780,000 | 1,047,020,000 | 1,020,730,000 | 1,007,550,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0409 | 1.0664 | 1.0473 | 1.0337 |
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