基金经理：张蕙显
| 单位净值:1.0869 | 累计净值:1.2297 | 截止日期:2026/9/9 | |||
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| 最新规模:15.27亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安增盈债券A(006509)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 10,007,400 | 11,236,100 | 8,964,870 | 2,033,940 |
| 基金本期净收益(元) | 8,418,960 | 8,846,800 | 11,812,700 | 11,259,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0071 | 0.008 | 0.0064 | 0.0014 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,521,790,000 | 1,511,780,000 | 1,514,600,000 | 1,505,640,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0829 | 1.0758 | 1.0778 | 1.0714 |
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