| 单位净值:1.0318 | 累计净值:1.2540 | 截止日期:2025/4/25 | |||
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| 最新规模:78.79亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安增裕一年定开债券发起式(006508)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 296,267 | 111,814,000 | 15,239,000 | 95,029,500 |
| 基金本期净收益(元) | 66,986,300 | 69,443,000 | 62,634,300 | 52,853,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0 | 0.0133 | 0.0018 | 0.0113 |
| 期末基金资产净值(元) | 7,849,960,000 | 8,933,300,000 | 8,821,490,000 | 8,806,250,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0281 | 1.0601 | 1.0468 | 1.045 |
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