基金经理：李赫
| 单位净值:1.1836 | 净值增长率:-0.47% | 净值增长率:-0.47% | 累计净值:1.1836 | 截止日期:2024/9/12 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.69亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海开源裕泽(006507)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 671,159 | 3,258,090 | 13,086 | -937,417 |
| 基金本期净收益(元) | 2,050,170 | 1,660,160 | -215,021 | -1,299,590 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0115 | 0.0577 | 0.0003 | -0.02 |
| 期末基金资产净值(元) | 71,302,000 | 70,630,800 | 65,791,200 | 54,278,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.222 | 1.2105 | 1.1534 | 1.1546 |
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