| 单位净值:1.2055 | 净值增长率:0.39% | 累计净值:1.2055 | 截止日期:2022/8/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.54亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海开源裕泽混合(FOF)(006507)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 |
| 本期利润(元) | 772,460 | -1,689,360 | 1,068,320 | 337,492 |
| 基金本期净收益(元) | 234,611 | 1,027,990 | 192,786 | 457,787 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0171 | -0.0367 | 0.0229 | 0.0073 |
| 期末基金资产净值(元) | 53,786,800 | 54,078,400 | 57,018,300 | 57,854,800 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2075 | 1.1903 | 1.2271 | 1.2039 |
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