基金经理：李赫
| 单位净值:1.1500 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1500 | 截止日期:2023/11/29 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.54亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海开源裕泽混合(FOF)(006507)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | -937,417 | -464,419 | 541,393 | -685,939 |
| 基金本期净收益(元) | -1,299,590 | -281,592 | -55,841 | -74,382 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.02 | -0.0097 | 0.0104 | -0.012 |
| 期末基金资产净值(元) | 54,278,000 | 55,071,100 | 59,796,100 | 68,510,500 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1546 | 1.1744 | 1.1841 | 1.1771 |
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