基金经理:李赫
单位净值:1.2338 | 净值增长率:0.67% | 累计净值:1.2338 | 截止日期:2024/4/11 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.7亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
前海开源裕泽(006507)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 13,086 | -937,417 | -464,419 | 541,393 |
基金本期净收益(元) | -215,021 | -1,299,590 | -281,592 | -55,841 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0003 | -0.02 | -0.0097 | 0.0104 |
期末基金资产净值(元) | 65,791,200 | 54,278,000 | 55,071,100 | 59,796,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1534 | 1.1546 | 1.1744 | 1.1841 |