基金经理:陆欣
单位净值:1.0450 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:1.2360 | 截止日期:2024/4/12 | ||
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最新规模:80.29亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
国联安增富一年定开债券发起式(006495)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 107,036,000 | 64,086,400 | 116,395,000 | 99,937,000 |
基金本期净收益(元) | 65,724,800 | 62,919,400 | 52,459,300 | 47,720,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0143 | 0.0086 | 0.0157 | 0.0135 |
期末基金资产净值(元) | 7,894,200,000 | 7,787,170,000 | 7,723,080,000 | 7,606,690,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0274 | 1.0482 | 1.0396 | 1.0239 |