基金经理:陆欣
单位净值:1.0594 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.2504 | 截止日期:2024/11/1 | ||
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最新规模:81.91亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联安增富一年定开债券发起式(006495)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
本期利润(元) | 11,723,400 | 102,338,000 | 107,271,000 | 107,036,000 |
基金本期净收益(元) | 66,193,700 | 56,454,400 | 74,609,600 | 65,724,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0015 | 0.0132 | 0.0139 | 0.0143 |
期末基金资产净值(元) | 8,165,530,000 | 8,153,810,000 | 8,051,470,000 | 7,894,200,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.056 | 1.0545 | 1.0413 | 1.0274 |