基金经理：李德清
| 单位净值:1.0222 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:1.0982 | 截止日期:2021/1/15 | ||
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| 最新规模:51.21亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安增富一年定开债券发起式(006495)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 |
| 本期利润(元) | -15,559,800 | -29,990,100 | 159,907,000 | 57,932,400 |
| 基金本期净收益(元) | 54,944,000 | 40,760,400 | 43,086,100 | 51,763,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0031 | -0.006 | 0.0319 | 0.0116 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,166,440,000 | 5,232,100,000 | 5,262,090,000 | 5,102,180,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0312 | 1.0443 | 1.0503 | 1.0184 |
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