| 单位净值:1.0368 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.1928 | 截止日期:2023/6/2 | ||
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| 最新规模:77.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安增富一年定开债券发起式(006495)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 |
| 本期利润(元) | 99,937,000 | -41,617,300 | 87,960,200 | 94,146,800 |
| 基金本期净收益(元) | 47,720,400 | 73,576,500 | 74,288,900 | 85,128,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0135 | -0.0058 | 0.0123 | 0.0132 |
| 期末基金资产净值(元) | 7,606,690,000 | 7,506,750,000 | 7,548,370,000 | 7,460,410,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0239 | 1.0105 | 1.0566 | 1.0443 |
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