基金经理：马龙
| 单位净值:1.1792 | 净值增长率:-0.24% | 净值增长率:-0.24% | 累计净值:1.2135 | 截止日期:2024/9/30 | |
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| 最新规模:58.1亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商添裕纯债A(006489)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 68,343,200 | 66,789,100 | 61,665,900 | 26,828,900 |
| 基金本期净收益(元) | 51,229,300 | 55,535,500 | 58,711,500 | 61,267,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0139 | 0.0136 | 0.0125 | 0.0054 |
| 期末基金资产净值(元) | 5,801,030,000 | 5,732,690,000 | 5,658,670,000 | 5,597,500,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1775 | 1.1636 | 1.15 | 1.1375 |
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