| 单位净值:0.6803 | 净值增长率:-1.65% | 净值增长率:-1.65% | 累计净值:0.6803 | 截止日期:2022/9/30 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中邮沪港深精选混合(006477)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 |
| 本期利润(元) | 910,998 | -1,118,300 | -305,710 | -294,418 |
| 基金本期净收益(元) | -40,316 | 6,598 | -625,361 | 51,869 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1348 | -0.2057 | -0.0593 | -0.059 |
| 期末基金资产净值(元) | 7,316,000 | 5,128,280 | 5,435,530 | 5,542,160 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.943 | 0.8198 | 1.0333 | 1.0934 |
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