基金经理：
| 单位净值:0.8775 | 净值增长率:-1.14% | 净值增长率:-1.14% | 累计净值:0.8775 | 截止日期:2024/10/9 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.34亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中邮沪港深精选混合(006477)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 1,888,940 | -4,593,670 | -4,942,910 | -2,099,100 |
| 基金本期净收益(元) | -783,462 | -6,275,540 | -831,138 | 164,607 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0482 | -0.103 | -0.0973 | -0.0446 |
| 期末基金资产净值(元) | 27,627,400 | 27,653,100 | 37,422,100 | 41,740,600 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7105 | 0.6611 | 0.7532 | 0.8478 |
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