基金经理：武志骁
| 单位净值:1.1732 | 净值增长率:1.24% | 累计净值:1.1732 | 截止日期:2025/3/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.39亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中邮沪港深精选混合A(006477)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 766,569 | 6,652,500 | 1,888,940 | -4,593,670 |
| 基金本期净收益(元) | 1,139,810 | -738,635 | -783,462 | -6,275,540 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0212 | 0.1735 | 0.0482 | -0.103 |
| 期末基金资产净值(元) | 29,946,000 | 35,239,500 | 27,627,400 | 27,653,100 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9056 | 0.881 | 0.7105 | 0.6611 |
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