| 单位净值:0.8609 | 净值增长率:3.40% | 累计净值:0.8609 | 截止日期:2023/9/22 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.32亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中邮沪港深精选混合(006477)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | -1,247,470 | 817,562 | 1,326,970 | -2,104,050 |
| 基金本期净收益(元) | 1,129,900 | 940,810 | -227,272 | -521,639 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0316 | 0.0146 | 0.0453 | -0.2658 |
| 期末基金资产净值(元) | 31,301,600 | 41,298,400 | 67,335,900 | 5,801,910 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8544 | 0.8868 | 0.8822 | 0.6803 |
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