基金经理：章潇枫
| 单位净值:1.0416 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1976 | 截止日期:2024/10/11 | ||
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| 最新规模:22.12亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银普益A(006464)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 12,483,900 | 12,760,000 | 8,843,560 | 5,880,190 |
| 基金本期净收益(元) | 10,783,100 | 13,394,200 | -1,291,540 | 8,783,390 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0114 | 0.0123 | 0.0102 | 0.0038 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,235,300,000 | 1,092,810,000 | 1,415,320,000 | 1,739,040,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0528 | 1.0414 | 1.0287 | 1.018 |
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