基金经理：章潇枫
| 单位净值:1.0359 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1469 | 截止日期:2023/5/29 | ||
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| 最新规模:10.25亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银安盛普益纯债债券A(006464)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 |
| 本期利润(元) | 4,238,750 | -3,932,590 | 21,221,400 | 18,804,700 |
| 基金本期净收益(元) | 7,289,260 | 6,129,930 | 19,758,300 | 19,446,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0043 | -0.0027 | 0.0127 | 0.0096 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,017,540,000 | 1,013,300,000 | 1,578,800,000 | 1,989,070,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0279 | 1.0236 | 1.0243 | 1.0222 |
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