基金经理:
单位净值:1.3946 | 累计净值:1.3946 | 截止日期:2021/12/3 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C(006463)主要财务指标 |
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截至时间 | 2021/9/30 | 2021/6/30 | 2021/3/31 | 2020/12/31 |
本期利润(元) | -268,809 | 1,346,510 | 348,918 | 9,504,060 |
基金本期净收益(元) | 672,611 | 833,844 | 797,380 | 5,679,310 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.046 | 0.057 | 0.0126 | 0.1227 |
期末基金资产净值(元) | 5,112,190 | 33,381,200 | 32,004,800 | 42,231,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3901 | 1.4127 | 1.3556 | 1.3493 |