| 单位净值:1.0855 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.1835 | 截止日期:2023/9/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:14.6亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富中证5年恒定久期国开债指数A(006451)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | 21,739,100 | 7,518,580 | 1,226,470 | 17,265,300 |
| 基金本期净收益(元) | 11,816,600 | 11,783,100 | 11,947,800 | 10,759,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0187 | 0.0059 | 0.0008 | 0.0148 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,453,770,000 | 1,231,530,000 | 1,877,000,000 | 1,370,470,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0809 | 1.0627 | 1.0565 | 1.0814 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。