| 单位净值:1.0563 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1543 | 截止日期:2023/2/3 | ||
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| 最新规模:18.77亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富中证5年恒定久期国开债指数A(006451)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
| 本期利润(元) | 1,226,470 | 17,265,300 | 11,315,800 | 6,946,350 |
| 基金本期净收益(元) | 11,947,800 | 10,759,500 | 9,451,200 | 10,948,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0008 | 0.0148 | 0.009 | 0.005 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,877,000,000 | 1,370,470,000 | 1,241,160,000 | 1,461,020,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0565 | 1.0814 | 1.0665 | 1.0579 |
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