单位净值:1.0855 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.1835 | 截止日期:2023/9/25 | |
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最新规模:14.6亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A(006451)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
本期利润(元) | 21,739,100 | 7,518,580 | 1,226,470 | 17,265,300 |
基金本期净收益(元) | 11,816,600 | 11,783,100 | 11,947,800 | 10,759,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0187 | 0.0059 | 0.0008 | 0.0148 |
期末基金资产净值(元) | 1,453,770,000 | 1,231,530,000 | 1,877,000,000 | 1,370,470,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0809 | 1.0627 | 1.0565 | 1.0814 |