基金经理：张娅
| 单位净值:1.0580 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.2410 | 截止日期:2024/10/15 | ||
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| 最新规模:31.72亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富中证5年恒定久期国开债指数A(006451)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 43,944,200 | 33,398,200 | 18,765,300 | 6,139,120 |
| 基金本期净收益(元) | 28,509,700 | 15,602,000 | 11,959,900 | 10,794,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.016 | 0.0188 | 0.0117 | 0.0053 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,262,910,000 | 2,913,170,000 | 1,365,560,000 | 1,703,510,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0884 | 1.0724 | 1.0986 | 1.0866 |
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