单位净值:1.0792 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.2222 | 截止日期:2024/4/18 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:13.41亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华富中证5年恒定久期国开债指数A(006451)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 18,765,300 | 6,139,120 | 21,739,100 | 7,518,580 |
基金本期净收益(元) | 11,959,900 | 10,794,700 | 11,816,600 | 11,783,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0117 | 0.0053 | 0.0187 | 0.0059 |
期末基金资产净值(元) | 1,365,560,000 | 1,703,510,000 | 1,453,770,000 | 1,231,530,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0986 | 1.0866 | 1.0809 | 1.0627 |