| 单位净值:1.1923 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.2439 | 截止日期:2026/2/6 | ||
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| 最新规模:16.65亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华中短债3个月定开债券A(006434)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 5,973,570 | -2,359,270 | 14,524,100 | -10,201,800 |
| 基金本期净收益(元) | 3,560,610 | 2,253,710 | 12,945,400 | 9,723,670 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0043 | -0.0016 | 0.0091 | -0.0051 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,661,520,000 | 1,666,840,000 | 1,898,410,000 | 1,867,870,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1897 | 1.1854 | 1.1872 | 1.1781 |
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