基金经理:金鸿峰
单位净值:1.0869 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.1319 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇安鼎利纯债债券C(006432)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 6,682 | 3,086 | 6,579 | 5,832 |
基金本期净收益(元) | 3,533 | 4,053 | 4,899 | 4,348 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0121 | 0.0055 | 0.0117 | 0.0088 |
期末基金资产净值(元) | 591,396 | 583,474 | 590,244 | 603,625 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0656 | 1.0536 | 1.0481 | 1.0364 |