基金经理：刘晓飞
| 单位净值:2.1240 | 净值增长率:-1.67% | 净值增长率:-1.67% | 累计净值:2.1240 | 截止日期:2026/9/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.85亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安恒鑫混合A(006429)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 35,388,600 | 616,919 | 3,080,190 | 16,188,100 |
| 基金本期净收益(元) | 16,096,700 | 7,022,940 | 8,576,110 | 11,611,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.9348 | 0.0154 | 0.0849 | 0.4116 |
| 期末基金资产净值(元) | 114,211,000 | 75,415,400 | 80,989,400 | 78,253,900 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.8479 | 1.9165 | 1.9101 | 1.8291 |
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