| 单位净值:1.7612 | 净值增长率:0.66% | 累计净值:1.8612 | 截止日期:2020/11/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.14亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉合锦程混合A(006424)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 |
| 本期利润(元) | 3,576,070 | 8,968,230 | 962,472 | 5,020,320 |
| 基金本期净收益(元) | 5,381,940 | 1,832,660 | 498,442 | 5,216,740 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0563 | 0.3252 | 0.0359 | 0.1118 |
| 期末基金资产净值(元) | 98,422,900 | 77,346,700 | 14,892,100 | 48,887,700 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.5156 | 1.4513 | 1.1618 | 1.0895 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。