基金经理：牛伟松
| 单位净值:1.1034 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.1884 | 截止日期:2026/4/10 | ||
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| 最新规模:0.7亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
方正富邦丰利债券C(006417)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 803,501 | -562,998 | 2,149,750 | -543,704 |
| 基金本期净收益(元) | 679,712 | 1,842,870 | 1,229,850 | 635,539 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.009 | -0.0032 | 0.0189 | -0.0054 |
| 期末基金资产净值(元) | 68,822,000 | 139,650,000 | 128,857,000 | 133,562,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.1072 | 1.1119 | 1.0931 |
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