基金经理：牛伟松
| 单位净值:1.1101 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1471 | 截止日期:2024/12/5 | ||
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| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
方正富邦丰利债券C(006417)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 13,660 | 3,075 | 1,252 | 1,460 |
| 基金本期净收益(元) | 59,570 | 2,066 | 1,091 | 1,792 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0021 | 0.014 | 0.0105 | 0.009 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,164,150 | 365,020 | 131,503 | 138,432 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0949 | 1.0892 | 1.0735 | 1.0616 |
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