基金经理：唐煜
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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| 单位净值:1.0134 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1576 | 截止日期:2023/12/8 | ||
| 最新规模:11.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安合锦定开债(006412)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | 5,083,530 | 21,307,200 | 9,623,310 | 4,722,840 |
| 基金本期净收益(元) | 8,002,030 | 11,909,800 | 11,574,500 | 10,954,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0039 | 0.0102 | 0.0046 | 0.0023 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,099,760,000 | 2,112,710,000 | 2,101,220,000 | 2,116,640,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0112 | 1.0121 | 1.0066 | 1.0139 |
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