基金经理：唐煜
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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| 单位净值:1.0083 | 累计净值:1.1487 | 截止日期:2023/5/26 | |||
| 最新规模:21.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安合锦定开债(006412)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 |
| 本期利润(元) | 9,623,310 | 4,722,840 | 13,086,100 | 18,090,300 |
| 基金本期净收益(元) | 11,574,500 | 10,954,100 | 15,082,600 | 17,542,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0046 | 0.0023 | 0.0063 | 0.0087 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,101,220,000 | 2,116,640,000 | 2,111,920,000 | 2,127,230,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0066 | 1.0139 | 1.0117 | 1.019 |
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