基金经理：向霈
| 单位净值:1.2422 | 净值增长率:-0.27% | 净值增长率:-0.27% | 累计净值:1.2422 | 截止日期:2024/9/30 | |
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| 最新规模:11.13亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商添盈纯债A(006383)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 14,238,600 | 13,042,400 | 9,775,400 | 4,707,290 |
| 基金本期净收益(元) | 6,544,360 | 7,458,650 | 6,697,330 | 7,425,130 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0134 | 0.015 | 0.0112 | 0.0052 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,110,250,000 | 1,049,140,000 | 1,017,940,000 | 1,124,850,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2395 | 1.2251 | 1.2095 | 1.1979 |
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