基金经理:徐猛
单位净值:0.9687 | 净值增长率:-1.32% } else {?> | 净值增长率:-1.32% | 累计净值:0.9687 | 截止日期:2024/3/27 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.96亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏恒生ETF联接(QDII)C(006381)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 673,267 | -81,027,200 | -21,228,900 | 954,474 |
基金本期净收益(元) | -6,493,590 | -4,521,920 | -17,089,100 | -13,568,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.001 | -0.0801 | -0.0181 | 0.0014 |
期末基金资产净值(元) | 514,854,000 | 916,146,000 | 945,463,000 | 543,527,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0048 | 1.0365 | 1.118 | 1.1411 |