基金经理：徐成
| 单位净值:0.2461 | 净值增长率:0.33% | 累计净值:0.2461 | 截止日期:2023/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.44亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国富大中华精选混合美元现汇(QDII)(006370)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | -38,308,900 | -110,272,000 | 54,570,700 | 147,030,000 |
| 基金本期净收益(元) | -43,191,100 | 23,579,100 | 104,166,000 | -123,408,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0385 | -0.1078 | 0.0515 | 0.1371 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,842,980,000 | 1,885,360,000 | 2,162,460,000 | 2,061,050,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.861 | 1.897 | 2.004 | 1.955 |
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