基金经理：徐成
| 单位净值:0.2965 | 净值增长率:-0.74% | 净值增长率:-0.74% | 累计净值:0.2965 | 截止日期:2024/10/14 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.82亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国富大中华精选混合(QDII)美元现汇(006370)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 85,668,800 | 44,022,800 | -90,022,500 | -38,308,900 |
| 基金本期净收益(元) | 51,452,700 | 48,496,000 | -149,215,000 | -43,191,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0902 | 0.0468 | -0.0926 | -0.0385 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,810,550,000 | 1,719,110,000 | 1,682,670,000 | 1,842,980,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.906 | 1.817 | 1.77 | 1.861 |
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