基金经理:徐成
单位净值:0.2549 | 净值增长率:-0.93% } else {?> | 净值增长率:-0.93% | 累计净值:0.2549 | 截止日期:2024/3/26 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.42亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国富大中华精选混合美元现汇(QDII)(006370)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -90,022,500 | -38,308,900 | -110,272,000 | 54,570,700 |
基金本期净收益(元) | -149,215,000 | -43,191,100 | 23,579,100 | 104,166,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0926 | -0.0385 | -0.1078 | 0.0515 |
期末基金资产净值(元) | 1,682,670,000 | 1,842,980,000 | 1,885,360,000 | 2,162,460,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.77 | 1.861 | 1.897 | 2.004 |