基金经理：徐成
| 单位净值:0.4159 | 净值增长率:0.85% | 累计净值:0.4159 | 截止日期:2025/12/12 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国富大中华精选混合(QDII)美元现汇(006370)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 459,392,000 | 201,573,000 | 149,849,000 | -34,846,100 |
| 基金本期净收益(元) | 294,177,000 | 54,991,300 | 205,934,000 | 116,217,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.5932 | 0.2423 | 0.1679 | -0.0373 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,265,580,000 | 1,945,700,000 | 1,877,210,000 | 1,869,380,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 3.03 | 2.434 | 2.187 | 2.027 |
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